財務部出納需要熟悉相關稅類法律、法規(guī)，具備基本財務核算、管理、分析、預測能力;誠實敬業(yè)，作風嚴謹，具有團隊協(xié)作意識;以下是小編精心收集整理的財務部出納崗位工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務部出納崗位工作職責1

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、審核費用支出的合法性、真實性和正確性;

3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;

4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;

5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關手續(xù);

6、完成領導交辦的其他工作事項。

財務部出納崗位工作職責2

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關數(shù)據(jù)給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納崗位工作職責3

1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;

2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;

3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);

8. 負責公司收據(jù)的領用、繳銷工作;

9. 核對各項目收款賬目;

10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納崗位工作職責4

1.按照管理制度，依據(jù)經審核的原始單據(jù)，準確、及時辦理各項報銷及付款業(yè)務;

2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納崗位工作職責5

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

3、開具發(fā)票及相關票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納崗位工作職責6

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關系維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

財務部出納崗位工作職責7

1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3. 出具___，編制相關財務報表;

4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5. 協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

6. 完成上級領導交辦的其他事物。

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