關于財務出納的職責精選出納職責集錦
財務出納主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,以下是小編精心收集整理的關于財務出納的職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
關于財務出納的職責1
1、日常收支、資金管理;
2、日記賬、金額調節(jié)表編制;
3、對接銀行、資金進行取現(xiàn);
4、借支、備用金登記及管理;
5、其它出納日常工作事項及臨時任務;
關于財務出納的職責2
1、負責日常收支的管理和核對，
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據(jù);
7、配合財務管理統(tǒng)計匯總;
關于財務出納的職責3
1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;
7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;
關于財務出納的職責4
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務;
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務。
關于財務出納的職責5
1、按會計制度規(guī)定設置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
7、完成公司領導指派的臨時性工作。
關于財務出納的職責6
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現(xiàn)金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
領導交代的其他工作事宜
關于財務出納的職責7
1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
4.根據(jù)企業(yè)經營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經營管理能順利進行;
5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;
7.完成領導交給的其他業(yè)務。
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