會計兼出納負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的會計兼出納的工作職責(zé)。

　　篇一

　　1.負責(zé)增值稅發(fā)票的開具和進項抵扣;

　　2.負責(zé)擎天系統(tǒng)出口退稅的申報;

　　3.負責(zé)費用報銷單據(jù)的審核;

　　4.負責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、工資發(fā)放及開具銀行票據(jù);

　　5.負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對相符;

　　6.負責(zé)保管庫存現(xiàn)金金、空白銀行單據(jù)及網(wǎng)銀U盾;

　　7.負責(zé)編制資金盤存表周報及銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　8.負責(zé)查詢到賬情況及外匯申報;

　　9、負責(zé)政府補貼收據(jù)的開具及到賬的跟蹤;

　　10.上級交辦的其它任務(wù)。

　　篇二

　　1、分析公司財務(wù)狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預(yù)算;

　　2、向上級就資源利用、納稅策略、財務(wù)預(yù)算提出建議;

　　3、對現(xiàn)金流量進行預(yù)測、成本核算及并提交相關(guān)報告;

　　4、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　5、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、公司其它交辦事項。

　　篇三

　　1、認真管好各類票據(jù)及現(xiàn)金，要確保庫存現(xiàn)金和有價證券的完整和安全。

　　2、執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度。

　　3、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金要及時解入銀行。

　　4、審核現(xiàn)金報銷和銀行轉(zhuǎn)賬原始憑證，填制相關(guān)記賬憑證。

　　5、嚴格執(zhí)行公司的發(fā)票管理制度，做好發(fā)票的領(lǐng)用、核銷、登記及核對工作。

　　6、及時做好銀行對帳、編制對賬單。

　　7、增值稅專用發(fā)票認證、核對登記工作。

　　8、編制收入記賬憑證。

　　9、編制應(yīng)收賬款進賬憑證、月末編制明細清單，做好帳齡分析表。

　　10、記賬憑證的整理裝訂工作。

　　11、配合部門經(jīng)理做好各類審計協(xié)助工作，并提供相關(guān)的信息資料。

　　12、按時完成部門經(jīng)理交辦的其他輔助工作。

　　13、對本崗位工作質(zhì)量負責(zé)。